證券投資的預(yù)期收益率與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。

A.預(yù)期收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B.預(yù)期收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率-風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.預(yù)期收益率=風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=預(yù)期收益率-風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

相關(guān)問(wèn)題推薦

• 負(fù)債最重要的杠桿作用則在于提高權(quán)益資本的收益率水平及普通股的每股收益率方面，以下公式得以充分反映的是()

  A.權(quán)益資本收益率(稅前)=息稅前投資收益率+負(fù)債/權(quán)益資本×(息稅前投資收益率-負(fù)債成本率)

  B.權(quán)益資本收益率(稅前)=息稅前投資收益率+負(fù)債/權(quán)益資本÷(息稅前投資收益率-負(fù)債成本率)

  C.權(quán)益資本收益率(稅前)=息稅前投資收益率+負(fù)債/資產(chǎn)總額÷(息稅前投資收益率-負(fù)債成本率)

  D.權(quán)益資本收益率(稅前)=息稅前投資收益率+負(fù)債/資產(chǎn)總額×(息稅前投資收益率-負(fù)債成本率)

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• 預(yù)測(cè)投資收益率時(shí)，可選擇的公式有（?。?p>A.投資收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率

  B.投資收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率－風(fēng)險(xiǎn)收益率

  C.投資收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)離差

  D.投資收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)離差率

  E.投資收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)＋標(biāo)準(zhǔn)離差率

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• 判斷一項(xiàng)投資可行的標(biāo)準(zhǔn)是（）

  A、預(yù)期收益率≥必要收益率＞無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

  B、預(yù)期收益率＞必要收益率＞無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

  C、必要收益率＞預(yù)期收益率≥無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

  D、必要收益率＞預(yù)期收益率＞無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

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• 關(guān)于資產(chǎn)收益率，下列說(shuō)法中，正確的有（）。
  A、實(shí)際收益率表示已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的資產(chǎn)收益率 
  B、預(yù)期收益率是預(yù)測(cè)的資產(chǎn)未來(lái)可能實(shí)現(xiàn)的收益率 
  C、必要收益率也稱最低必要報(bào)酬率或最低要求的收益率 
  D、必要收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率 

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• 根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與必要收益率的關(guān)系是(?)

  • A無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=必要收益率

  • B無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=必要收益率-風(fēng)險(xiǎn)收益率

  • C無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=必要收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率

  • D無(wú)法確定

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