某一證券組合P由A和B構(gòu)成,其中
A、B、證券的期望收益率分別為10%、5%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為6%、2%，兩證券在投資組合中的比重為30%和70%；則該組合P的期望收益率為（）。
A、6%B、6.5%C、3%D、8%

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• 在下列哪種情況下,債券將溢價(jià)銷售()

  A．息票率低于當(dāng)期收益率,且當(dāng)期收益率高于到期收益率

  B．息票率高于當(dāng)期收益率,但低于到期收益率

  C．息票率高于當(dāng)期收益率,且當(dāng)期收益率高于到期收益率

  D．息票率低于當(dāng)期收益率,且當(dāng)期收益率低于到期收益率

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• 根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，無風(fēng)險(xiǎn)收益率與必要收益率的關(guān)系是(?)

  • A無風(fēng)險(xiǎn)收益率=必要收益率

  • B無風(fēng)險(xiǎn)收益率=必要收益率-風(fēng)險(xiǎn)收益率

  • C無風(fēng)險(xiǎn)收益率=必要收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率

  • D無法確定

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• 對(duì)于純貼現(xiàn)債券而言，其到期收益率、息票率和本期收益率的關(guān)系為（）。

  A、到期收益率=本期收益率=息票率

  B、到期收益率＞本期收益率＞息票率

  C、本期收益率＞到期收益率＞息票率

  D、本期收益率＞息票率＞到期收益率

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• 負(fù)債最重要的杠桿作用則在于提高權(quán)益資本的收益率水平及普通股的每股收益率方面，以下公式得以充分反映的是()

  A.權(quán)益資本收益率(稅前)=息稅前投資收益率+負(fù)債/權(quán)益資本×(息稅前投資收益率-負(fù)債成本率)

  B.權(quán)益資本收益率(稅前)=息稅前投資收益率+負(fù)債/權(quán)益資本÷(息稅前投資收益率-負(fù)債成本率)

  C.權(quán)益資本收益率(稅前)=息稅前投資收益率+負(fù)債/資產(chǎn)總額÷(息稅前投資收益率-負(fù)債成本率)

  D.權(quán)益資本收益率(稅前)=息稅前投資收益率+負(fù)債/資產(chǎn)總額×(息稅前投資收益率-負(fù)債成本率)

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• 下列哪種情況會(huì)導(dǎo)致債券溢價(jià)銷售？（）

  A、息票率低于不期收益率，且當(dāng)期收益率高于到期收益率

  B、息票率高于當(dāng)期收益率，但低于到期收益率

  C、息票率高于當(dāng)期收益率，且當(dāng)期收益率高于到期收益率

  D、息票率低于當(dāng)期收益率，且當(dāng)期收益率低于到期收益率

  E、息票率高于當(dāng)期收益率，且高于到期收益率

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